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1、两市午后弱势震荡，三大指数集体翻绿，电力板块全天强势，闽东电力等超10股封板。题材热点持续性不佳，风电、光伏、新能源车等表现较强；氟化工概念拉升，联创股份一度冲击涨停；数字货币、锂电、医美等概念冲高后有所回落；煤炭板块全天大跌，兰花科创等多股一字跌停。个股跌多涨少，沪深两市成交额突破万亿元。盘面上，PVDF、培育钻石、电力、数字货币等板块涨幅前列，煤炭、CRO、贵金属、景点旅游等板块跌幅居前。截止收盘，沪指跌0.17%，深成指跌0.33%，创业板指跌0.37%。北向资金全天净买入40.79亿元，其中沪股通净买入16.31亿元，深股通净买入24.48亿元。
2、今天下午盘中有条消息，印尼总统佐科周二表示，该国正计划对所有大宗商品原材料出口“踩刹车”，以吸引对本土资源加工领域的投资，并创造就业。印尼已禁止镍、锡和铜等多种未加工矿石出口，以鼓励下游产业，包括生产电动汽车电池和铝加工等行业。印尼是世界上最大的棕榈油、热能煤和锡出口国。这是一个信号，资源国意识到了全球货币泛滥给自己造成的损失，随后会采取行动，大宗商品全球价格远没见顶。
就煤炭而言，很多上市公司执行的是动力煤长协价，已经比去年大幅提升，但远低于市场价。就现在的煤价限制，还是远高于长协价，对上市公司利润影响不大。焦煤焦炭下游行业不涉及供电供热，对成本的承接力量更强。实际上，昨天的消息对投资者的心理影响远超实际影响。如果市场发现跌错了，又会开始修复。
大盘今天窄幅整理，但板块表现很不低调，上下波动极大。近期人民币持续升值，减轻输入型通胀压力，这也意味着，人民币资产升值。资产重估有高度确定性，加上四季度的宽松预期，市场现在风险极小。九月底到现在，大盘多次探底回升，已经证明下方支撑的有效性了，只是要向上发动新行情，必须要有量。不追涨杀跌乱调仓的话，只输时间不输钱的概率较大，耐心等待。
3、国务院国资委20日发布数据，今年前三季度中央企业经营业绩呈现稳中向好、快中提质的发展态势，累计实现营业收入26.2万亿元、净利润超1.5万亿元，同比分别增长23.9%和65.6%，两年分别平均增长8.7%和19.7%。三季报高峰期，蓝筹股可以持续关注。
4、在煤价被强行打压后，电力股盈利预期增强而上行无可厚非，但与猪周期一样，我们提示当前的盈利展望还是为负，市场或过度乐观股价提前反映，不追高。而商品在经历一轮炒作狂潮后终将回归基本面供需逻辑，我们继续看好后续供需结构仍佳的油气产业链、有色（铜、稀土）、煤炭、种业和白糖。华为产业链应当在短期出现较好的爆发机会，一是月底最高层会议有望对新基建领域强刺激（昨晚最高层集体学习就说到了数字经济-软件），二是股价和估值都偏低，三是华为开发者大会即将召开，鸿蒙升级是强力催化。故我们当前最看好鸿蒙产业链的布局机会。随着美债收益率曲线继续陡峭化，预计月底最高层会议后大金融走强，现在是一个好的布局期，首推银行、财富管理类券商、国央企地产。可选消费短期疫情继续承压，不改大底的判断。