1、大小指数全天表现分化，中证1000、科创50等小指数表现强势，以上证50为代表的大盘股表现低迷，但短线情绪逐步回暖，两市超3000家公司上涨，涨幅超9%个股逾百只，板块局部赚钱效应火爆，市场资金继续围绕新能源汽车、半导体两大主线方向，久吾高科、天华超净、江特电机等超20只个股涨停，前期表现强势的CRO概念股持续调整，总体来看，短线市场仍然还是轮动为主。从盘面上，盐湖提锂、半导体、稀土永磁、氟化工等板块涨幅前列，食品饮料、医药、工程机械等板块跌幅居前。截至收盘，沪指涨0.44%，报收3534点；深成指涨0.33%，报收14718点；创业板指涨0.55%，报收3352点。北向资金全天单边净买入59.19亿元，结束连续三日净卖出。

2、上周五大盘大跌，今天股指若无其事，低位整理，尾市走强。表明上周五市场只是一场情绪性的波动，基本面上并没有任何会导致恐慌性杀跌的情况出现。股指在3500点区域再次企稳。下方就是今年三四月份和去年整个下半年形成的震荡箱体，支撑力度足够。经济基本面不弱，流动性正常，在这个位置上出现的波动，都有洗盘的嫌疑。

今天有个数据，中国6月财新服务业PMI 50.3，预期54.9，前值55.1。结合上周的制造业PMI数据来看，都处在景气区间，但明显有放缓迹象。在这个背景下，央行不太可能缩表加息了，最多对房地产的信贷管控严些，对于股票市场不是坏事。

近期有个迹象值得注意，中报行情已经明显升温了。多家公司业绩预增，个股及相关的板块都出现活跃机会。芯片、锂电池在轮番表现，顺周期品种走势也不弱。今天铁矿石价格再次大涨，原油近期涨多跌少，它直接会推高下游的运输和原料成本。通胀预期仍在，资源股还会卷土重来。中报行情正在展开。股指在这个位置上已经企稳，但还没有马上发动的迹象，近期操作重点：重个股轻指数。

3、受益于经济复苏，去年三季度以来，多种化工品景气度持续上升，而生产这些化工品的上市公司也迎来业绩的“高光时刻”。据统计， A股已有79家化工类上市公司预告了2021年上半年业绩，其中预计净利同比增长的公司55家、同比扭亏为盈的12家、同比略减2家、续亏4家、首亏1家，另有5家公司预告业绩存在不确定。景气度还在持续提升。

4、七月布局市场尚未充分定价的【中报超预期+估值性价比+景气可持续+后续有催化+外资仍在买】的“五好”顺周期科技+价值品种：①【科技18个细分板块中（计算机之车联网、电子之消费电子、通信之5G基建+物联网模组、高端制造之军工、新能源之光伏）】/②【价值股（工业制造（化工）、原材料及运输（钢铁、煤炭、集运）、金融（银行）、可选消费（农业、医美、宠物经济、纺织服装））】