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如期上涨别太兴奋,明天看好主板蓝筹
来源: 钱坤观点 2019-10-10 16:33

今天除了创业板大涨2.7%有点超预期了

其他的比如主板微涨,科技+主题股回暖,价值蓝筹微幅调整等都在预期之内

我们9月底向大家重点推荐的各行业都在轮流上涨,有价值股有成长也有主题股

 

交代一下:

策略(指数、风格、板块)没有任何问题,这里很多人会问创业板是不是今天大涨就直接上去了,我们认为很难,大概率后续是围绕1625宽幅震荡,当前直接向上攻击的主要逻辑我们最近一直说,不存在,三季度和四季度的主要驱动逻辑都变了。指数大概率需要继续休整但向下几乎没有空间见下文,财报季业绩为王,会看到强者恒强,也会看到弱者逆袭,很多人都在说关注业绩预增股,实际上这是句废话,关键是什么板块(一级行业或二级细分行业)下半年业绩棒棒,估值和盈利增速匹配较佳呢?全部都在文末这些我们9月底开始重点提示的板块中如地产、基建链、电力新能源(特高压、风、光伏、锂电设备)、油运、医药、养殖、5G如光模块+消费电子如苹果链等。

 

即三条主线持续提示,当然现在还有一些热门蓝海市场的板块估值提升得太夸张,市场对未来信心预期非常满比如ETC、眼药水阿托品、数字货币,就如之前上半年的工业大麻等,我们不置可否,所以也不会参与此类机会

 

配置模式上:三条主线两头配,我们坚定认为万科等底部个股已经开启了半年左右时间的上涨周期,现在是非常好的布局时间,保利年底将剑指历史新高和其他核心资产一样,传统价值蓝筹强加注意,逆袭。另外一头强者恒强通过财报检验科技股如5G设备+消费电子龙头、医药是我们后面重点挖掘的。其余有一些细分小众行业涨价井喷爆发行业景气度转势信号如油运行业等也需要注意。总之,市场风格将会趋于均衡和业绩驱动,而非三季度纯粹的高风险偏好驱动的科技+主题股。

 

操作模式上:指数的四季度研判之前说过了,所以大概率是个震荡中个股买跌卖涨或持有的过程,比如今天创业板大涨,贡献者为科技+数字货币主题,之前买的今天不追高甚至应抛出,而地产龙头连续大涨两天后调整今天应买进,频繁轮动切换。

战队产品收益在正常范围内(10月-0.28%(继续布局坚守阶段), 2019迄今为止总仓位收益率12.38%,2018-2019总收益率31.85%)!

 

 

 

操盘回顾

 

今天牛大说牛微信公众号没有盘前送股,如果想稳健操作又没时间要上班的,可以考虑购买我们性价比很高的投顾产品还在搞活动,一天一包烟钱!电话4006-822-833(免长途费)

 

 

 

 

牛大解大盘

今天的早盘前瞻基本正确。1 指数走势强于我们预期,但科技股回暖不意外。2 重点持续提示的油轮招商轮船3天涨幅20%。3 继续布局价值+主题+真成长。大家看图自己验证。

 

复复盘:

1严格按照策略进行,当前盘势又回到了我们的合理预测中在正常演绎。看好上图中三条主线,业绩驱动为王。

 

 

 

牛大抓机会

 

今日沪深股通净流入8亿元,南下资金净流入港股26.1亿。重申启示:四条比较明确的主线,北上资金大幅加仓。1 黄金股,全球宽松潮+经济衰退阴云,四季度又是时候配置了。2 超低估值价值蓝筹,银行地产基建为首,继续加配。 3 财报过后真成长如电子、5G等龙头是更好的买点!4 白酒等高位大消费可能危险了,还有业绩被证伪的科技股。

重点方向:我们较看好价值主线(地产链、基建链、汽车、电力新能源设备)+主题(影院、油轮、黄金)+真成长(养殖、5G及苹果链、医药)

 

 

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