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  • 博时基金宏观策略部总经理魏凤春:秋收冬藏

    www.cjs.com.cn2015/11/16 17:11:00字号:T|T
    【博时基金宏观策略部总经理魏凤春:秋收冬藏】上周A股小幅震荡走低,主要股指涨跌小幅分化,其中偏大盘股指小幅下跌,中小盘股指略有上涨,创业板指数涨幅领先。市场风格分化较大,其中高估值的轻资产板块表现较好。成长与周期板块涨幅领先,消费板块小幅上涨,金融与稳定板块小幅下跌。

      上周A股小幅震荡走低,主要股指涨跌小幅分化,其中偏大盘股指小幅下跌,中小盘股指略有上涨,创业板指数涨幅领先。市场风格分化较大,其中高估值的轻资产板块表现较好。成长与周期板块涨幅领先,消费板块小幅上涨,金融与稳定板块小幅下跌。

      趋势方面,法恐怖袭击冲击欧洲经济,或带来欧央行货币宽松步伐加快,美元因之被动走强。而这样将加速其他资产下跌。事实上,美国加息预期已触发上周全球股指出现回调,而此次事件可能在短期内加速全球资本市场回调。国内10月经济数据显示,经济增长尚无改善迹象,财政积极,房地产市场仍是最大的亮点。

      节奏方面,11月上旬散户可能转为净离场状态,但短线交易持续活跃。EPFR数据显示境外资金对A股有止盈离场意愿。近期券商强势上涨,主要为场内融资买入所推动。交易所上调融资保证金比例至100%,反映了监管层对加杠杆的谨慎态度,对券商短期构成双重打压。

      市场打分保持在过热阶段,趋势上继续偏多。结构方面,指数之间强弱差异不大,偏中小盘的深市股指相对占优。大类行业的结构差异不大,除金融地产明显偏弱之外,其它板块强弱相当,其中设备制造与科技相对偏强。

      结构方面,国家统计局公布的10月工业增加值同比增速继续下滑,中国工业生产持续疲弱。行业方面,汽车制造业的工业增加值近期一直呈现增长态势。

      过去一周,存在市场一致预期的公司整体盈利预期值向下略微修正。行业方面,盈利预期下修的行业依然占大多数。仓位上,股票配置调至55%。债券维持低配。本周看多餐饮旅游、电力设备、计算机、通信和非银金融。

    (责任编辑:DF207)

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